Ціна Bitcoin BTC: Ключові рівні підтримки, вересневі тренди та довгостроковий прогноз

Ціна Bitcoin BTC: Огляд поточного ринку

Bitcoin (BTC) наразі торгується приблизно за $108,776, що відображає 0,17% зниження за день. Це відбувається після нестабільного тижня, коли ціни коливалися між $107,389 і $109,453. Криптовалюта також зафіксувала перший місячний збиток з квітня, втративши понад 5% за останній тиждень і опустившись нижче критичних рівнів, таких як позначка $110,000, 100-денна ковзна середня та реалізована ціна короткострокових власників на рівні $108,928.

Попри ці короткострокові ведмежі тренди, довгострокові фундаментальні показники Bitcoin залишаються сильними, завдяки скороченню пропозиції, зростаючому інституційному прийняттю та очікуванню майбутніх подій халвінгу. Нижче ми розглянемо технічний аналіз, історичні тренди та макроекономічні фактори, які впливають на цінову динаміку Bitcoin.

Технічний аналіз: Індикатори імпульсу та структура ринку

Технічні індикатори Bitcoin свідчать про ринок у перепроданому, але нестабільному стані:

• Індекс відносної сили (RSI): Наразі на рівні 38, що вказує на перепродані умови, але без сильного бичачого імпульсу.

• Сходження/розходження ковзної середньої (MACD): На рівні -1,916, що сигналізує про ведмежий імпульс.

• Індекс товарного каналу (CCI): На рівні -118, що додатково підтверджує перепродані умови.

Структура ринку характеризується нижчими максимумами та нижчими мінімумами, класичним ведмежим патерном. Однак прихована бичача дивергенція в RSI свідчить про те, що покупці можуть тихо повертатися, потенційно створюючи умови для розвороту тренду.

Ключові рівні підтримки та опору

• Рівні підтримки:

  • $107,000

  • $104,000

  • Психологічний рівень $100,000

• Рівні опору:

  • $112,000

  • $114,000

  • $120,000

Діапазон $105,000–$110,000 вважається критичною зоною підтримки. Прорив вище цього діапазону може відкрити шлях до ралі до $124,500, за умови повернення бичачого імпульсу.

Історичні тренди: Ефект вересня

Історично вересень був складним місяцем для Bitcoin. Дані показують, що Bitcoin демонстрував негативну динаміку в восьми з останніх дванадцяти вереснів, із середньою місячною прибутковістю -3,8%. Це явище, часто назване «ефектом вересня», відповідає поточним ведмежим настроям.

Цікаво, що можна провести паралелі між поточною ринковою ситуацією та циклом Bitcoin у 2017 році, коли падіння наприкінці серпня передувало параболічному ралі. Хоча історія не завжди повторюється, вона часто римується, що робить цей аспект цікавим для спостереження.

Макрофактори, що впливають на ціну Bitcoin BTC

Політика Федерального резерву та індекс долара США (DXY)

Ціна Bitcoin дедалі більше залежить від макроекономічних факторів. Ослаблення індексу долара США (DXY), який наразі демонструє кореляцію -0,25 з Bitcoin, може стати сприятливим фактором для відновлення ціни. Крім того, очікувані зниження ставок Федерального резерву можуть додатково підвищити привабливість Bitcoin як захисту від інфляції.

Інституційне прийняття та потоки ETF

Інституційний інтерес до Bitcoin залишається сильним, про що свідчать:

• Зниження резервів на біржах, що вказує на зменшення тиску продажів.

• Стабільні потоки ETF, які відображають зростаючу впевненість серед інституційних інвесторів.

• Зростаючий акцент на Bitcoin-орієнтованому DeFi (BTCfi), який може стати новим джерелом доходу для майнерів.

Ці фактори підкреслюють зростаючу роль Bitcoin як основного фінансового активу.

Нові тренди: Bitcoin-орієнтований DeFi (BTCfi)

Одним із найцікавіших нововведень у екосистемі Bitcoin є поява Bitcoin-орієнтованого DeFi (BTCfi). На відміну від традиційних DeFi-платформ, побудованих на Ethereum або інших блокчейнах, BTCfi використовує безпеку та ліквідність Bitcoin. Ця інновація може вирішити проблему зниження доходів майнерів, одночасно розширюючи корисність Bitcoin за межі збереження вартості.

Довгострокові фундаментальні показники: Пропозиція, прийняття та халвінг

Довгострокові фундаментальні показники Bitcoin залишаються бичачими, завдяки:

• Скороченню пропозиції: Оскільки буде видобуто лише 21 мільйон BTC, дефіцит Bitcoin продовжує підвищувати його цінність.

• Інституційному прийняттю: Великі фінансові установи дедалі більше інтегрують Bitcoin у свої портфелі.

• Майбутнім подіям халвінгу: Історично події халвінгу Bitcoin супроводжувалися значними ралі цін. Наступний халвінг, очікуваний у 2024 році, може стати важливим каталізатором.

Ринкові настрої та індикатори імпульсу

Розбіжності в RSI, коли ціна формує вищі максимуми, а RSI — нижчі, можуть свідчити про потенційні розвороти тренду. Ця модель нагадує попередні ринкові цикли, такі як ті, що спостерігалися у 2017 та 2021 роках, і може сигналізувати про зміну ринкових настроїв.

Висновок: Орієнтація в ціновому ландшафті Bitcoin

Попри те, що короткострокова цінова динаміка Bitcoin залишається ведмежою, його довгостроковий прогноз підтримується сильними фундаментальними показниками, інституційним прийняттям та макроекономічними сприятливими факторами. Ключові рівні, які варто відстежувати, включають зону підтримки $105,000–$110,000 та опір на рівнях $112,000, $114,000 і $120,000. Нові тренди, такі як Bitcoin-орієнтований DeFi, та майбутня подія халвінгу додають додаткові шари інтриги до еволюції Bitcoin.

Інвесторам слід підходити до ринку з обережністю, зосереджуючись на надійному аналізі та довгострокових трендах, а не на короткострокових коливаннях цін.