بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة ، وجهت عطلة نهاية الأسبوع الماضية ضربة قاسية. تم تدمير جميع المراكز الطويلة ذات الرافعة المالية تقريبا ، مما أدى إلى تصفية مذهلة بقيمة 19 مليار دولار. (تذكير: تعكس هذه الأرقام التعرض للرافعة المالية ، وليس قيم الأصول الفعلية.) مع ثماني سنوات من الخبرة في مجال التشفير ، لم أشهد حدثا بهذا الحجم. ومع ذلك ، كواحد من تلك "الصراصير متعددة الدورات الباقية على قيد الحياة" ، وهو مصطلح صاغه @Awawat_Trades بشكل مناسب ، فإن العديد من الممارسات الرئيسية حمت محفظتي من الكارثة. فيما يلي الاستراتيجيات التي أثبتت أنها لا تقدر بثمن: ❶ احتضان جنون العظمة والتنويع أتذكر أنني ناقشت مع @Flowslikeosmo كيف قمت بإزالة المخاطر بشكل منهجي من معظم مكاسبي في العملات المستقرة خلال العام الماضي ، بينما قمت بتوجيه أجزاء إلى أصول غير مشفرة. الأساس المنطقي واضح: بصفتي أبا لثلاثة أطفال ، مع تركيزي المهني الآن حصريا على العملات المشفرة والصناعات المجاورة لها ، أحتاج إلى مدرج مالي ممتد. يعد التقلبات المتأصلة في العملات المشفرة مخاطرة أقبلها عن طيب خاطر ، لكن الحكمة تتطلب ضمانات ضد الانكماش المحتمل. ❷ اقترب من الرافعة المالية بحذر هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن الرافعة المالية المتواضعة - على سبيل المثال ، 1.2x إلى 1.3x - تشكل منطقة "آمنة". في الواقع ، أي درجة من الرافعة المالية تنطوي على مخاطر كبيرة ، بغض النظر عن الحجم. يعد حدث البجعة السوداء الأخير بمثابة توضيح صارخ. أنا لا أدعو إلى التجنب الكامل للرافعة المالية ، لأنني أستخدمها ، لكن الذكاء هو المفتاح: إدارة تعرضك بدقة ، وتنفيذ أوامر وقف الخسارة ، والنظر في أوامر الإيقاف المتحرك أو أقفال الربح عند الاقتضاء. في الأساس ، قبل المغامرة في منطقة عالية المخاطر ، أعط الأولوية دائما للحماية من الجانب السلبي. ❸ انظر إلى العواطف على أنها الخصم قد يبدو هذا المبدأ بديهيا ، ومع ذلك فإننا غالبا ما نستسلم للدوافع العاطفية بسرعة تنذر بالخطر ، وخاصة عندما تغرق الأسواق في اللون الأحمر الغامق. يكمن الحل في التداول فقط برأس مال يمكنك تحمل خسارته ، وتنمية الانفصال العاطفي من خلال الصرامة التحليلية ، والحفاظ على دفتر يوميات تداول لتشريح النجاحات والفشل ، والالتزام الصارم بضوابط جني الأرباح. سواء في مرحلتي الصعود أو الدب ، فإن البديهية قائمة: تأمين الربح لن يؤدي أبدا إلى الخراب. ❹ رفض شعار "يمكنني العودة مرة أخرى" تصنف هذه العقلية على أنها ثاني أكثر الوهم خطورة في التداول ، والأول هو "كل ما تحتاجه هو صفقة واحدة". كلاهما يلخص مخاطر التداول الانتقامي ، والذي يمكن أن يمحو صافي ثروتك في خطوة مضللة واحدة. تجنب مثل هذه الأوهام. بدلا من ذلك ، قم بتأطير رحلتك نحو الاستقلال المالي على أنها ماراثون بدلا من سباق سريع. ستكون هناك لحظات للمضي قدما بحذر وأخرى للتسريع ، لكن الهدف النهائي يظل ثابتا. ❺ إدارة المحفظة الرئيسية إذا كنت تتنقل في حالة ركود ، فهذا هو الوقت المثالي لتبني هذه الممارسة: إنشاء محافظ متعددة غير ذات صلة لأغراض متميزة ، على سبيل المثال ، واحدة للحيازات عالية الاقتناع ، وأخرى لتداول الميمات ، وثالثة للعملات المستقرة المخصصة للزراعة العائدة أو كمسحوق جاف. يعمل هذا الهيكل على تحويل إدارة المخاطر ويشجع على إعادة التوزيع الدوري للأرباح عبر الحسابات ، مما يعزز التنويع الحقيقي. بفضل هذه الإجراءات ، خرجت سالما نسبيا من عمليات التصفية الرئيسية (مع وجود مركز شراء واحد فقط $XPL على @BullpenFi المتأثر) وشهدت تراجعا قصويا بنسبة 40٪ في محفظة تداول meme الخاصة بي (والتي تعافت منذ ذلك الحين إلى الأرباح مرة أخرى ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى لعب الأغلبية داخل النظام البيئي $BNB). عبر محفظتي بأكملها ، بلغ متوسط التراجع 10-11٪ يمكن التحكم فيه. في ملاحظة أكثر تفاؤلا ، عندما يبدأ السوق في الإصلاح ، تكثر الفرص الجديدة. تبدو العديد من الفئات ، على وجه الخصوص ، جاهزة للحصول على إمكانات كبيرة يجب عليك التحقق منها (NFA + DYOR): ▸ الذكاء الاصطناعي-DeFAI → @AlloraNetwork ، @SentientAGI ، @gizatechxyz ، @Infinit_Labs إلخ. ▸ الروبوتات → @peaq ، @codecopenflow ، @xmaquina ، إلخ. ▸ الخصوصية → @Zcash ، @ArciumHQ ، @UmbraPrivacy ، @RAILGUN_Project ، إلخ. ▸ أسواق التنبؤ → @TalusNetwork (PredictionAI) و @meleemarkets و @TrendleFi و @trylimitless وما إلى ذلك. ▸ RWA و Neobank والدفع → @UR_global من @Mantle_Official و @useTria و @BrahmaFi و @KarmaWallet إلخ. ▸ → @megaeth_labs التحت الحمراء القادمة ، @monad ، @N1Chain ، إلخ. خلاصة القول ، العملة المشفرة تستمر. في حين أن الاضطرابات الأخيرة قد طردت العديد من المشاركين من المعركة ، فإن الوافدين الجدد أمر لا مفر منه ، وجذبتهم ديناميكية هذا القطاع التي لا مثيل لها. سنخرج أقوى وأكثر مرونة من ذي قبل ، من الناس إلى البنية التحتية. وعلى الرغم من استمرار التحديات والطريق إلى الأمام لا يزال محفوفا بالمخاطر، أعتقد أننا سننتصر. إلى مستقبل التمويل.